两大利好助铁矿石暂时企稳

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文章关键词: 铁矿石

        铁矿石期货价格在跌破800元/吨关口之后继续下跌,目前逼近今年3月创下的低位。银监会要求银行调查铁矿石贸易融资是这一波下跌行情的导火索,而铁矿石进口量持续增加,库存屡创新高,钢材价格由涨转跌,则加快了铁矿石期货价格的下行速度。
 
        铁矿石贸易融资问题引发市场恐慌
 
        近几个月,市场一直传言有3000万—4000万吨进口铁矿石是用于贸易融资,而非实际生产。为降低融资企业违约风险,4月下旬,银监会发布通知要求各地银行调查铁矿石贸易融资的情况,有消息称银行将从5月起大幅提高铁矿石贸易信用证保证金。这引发市场心理恐慌,因为目前钢贸商普遍资金匮乏,一旦提高保证金,则很可能促使其亏损加剧甚至破产。铁矿石期货大跌逾4%,拉开了此轮下跌的序幕。
 
        钢铁产量反弹,钢价持续下挫
 
        由于今年3月以来,铁矿石、焦炭等原材料价格跌幅大于钢价,钢厂的盈利状况明显好转。加之钢铁下游消费逐步进入旺季,钢厂纷纷加大生产力度。从4月开始,钢铁产量快速反弹,4月中旬全国日均粗钢产量创下228万吨的历史新高,而4月下旬重点钢厂的日均粗钢产量接近180万吨,按此推算全国的日均粗钢产量可能超过230万吨。
 
        虽然钢产量增加意味着铁矿石需求量增加,但钢铁市场供应压力再度加大,导致“去库存化”步伐放缓,现货钢材价格持续下挫,铁矿石等原材料也失去了涨价的理由。
 
        铁矿石库存创新高

        国际矿山企业纷纷扩产,而在融资需求和国际铁矿石价格下跌的推动下,我国进口铁矿石数量日益增加。4月中国进口铁矿石8339万吨,同比大增24.18%,继1月后再次突破8000万吨大关。虽然铁矿石需求增加,但进口增速显然超过了需求增速,港口铁矿石库存节节攀升,屡创历史新高,目前已超过1.12亿吨。
 
        目前铁矿石供应过剩严重,钢厂多数抱着观望心态,港口现货市场成交持续缩减,部分贸易商将港口铁矿石低价出货。作为国际铁矿石价格风向标的普氏铁矿石价格指数一路下滑,从4月24日的113美元/吨跌至5月13日的103.25美元/吨,半个月内跌去近9%,后期有望继续下探100美元/吨大关。
 
        政策利好助铁矿石暂获支撑
 

        央行要求银行及时发放个人房贷,可以视为对楼市的“助稳”措施,加上国务院发布的新“国九条”,两大利好消息令铁矿石、钢材期货暂时企稳。但从基本面来看,当前钢铁市场仍不具备反转条件,铁矿石供过于求的问题将随着矿山增产而愈发严重,且6月国内市场可能再度面临“钱荒”问题。在多空因素交织下,铁矿石期货短期将陷入弱势振荡格局,但中长期仍可维持空头思路。

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